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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 132.00 | 50 563.00 | 86 569.00 | 137 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 189.00 | 50 563.00 | 601 625.00 | 652 189.00 |
BT Marchandises | 231 456.00 | | 231 456.00 | 231 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BZ Autres créances | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
CF Disponibilités | 351 594.00 | | 351 594.00 | 351 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 695.00 | | 741 695.00 | 741 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 884.00 | 50 563.00 | 1 343 321.00 | 1 393 884.00 |
CU Autres participations | 491 267.00 | | 491 267.00 | 491 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 840.00 | 1 134 511.00 | | 1 041 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 555.00 | -92 671.00 | | 133 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 395.00 | 1 052 840.00 | | 1 186 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 465.00 | 82 459.00 | | 23 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 8 115.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 063.00 | 142 427.00 | | 106 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | 29 778.00 | | 19 211.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 926.00 | 262 779.00 | | 156 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 321.00 | 1 315 619.00 | | 1 343 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 536.00 | 239 501.00 | | 156 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 1 133.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 189.00 | | | 652 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 657.00 | | | 509 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 953.00 | 15 611.00 | | 34 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 953.00 | 15 611.00 | | 34 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 035.00 | 177 035.00 | | 177 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 926.00 | 156 536.00 | | 156 926.00 |