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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 580.00 | 77 079.00 | 96 501.00 | 173 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 583.00 | 83 829.00 | 611 754.00 | 695 583.00 |
BT Marchandises | 285 020.00 | 2 366.00 | 282 654.00 | 285 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 036.00 | | 363 036.00 | 363 036.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 378 615.00 | | 378 615.00 | 378 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 545.00 | 2 366.00 | 1 058 179.00 | 1 060 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 128.00 | 86 195.00 | 1 669 933.00 | 1 756 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 491 267.00 | | 491 267.00 | 491 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 936.00 | 1 175 395.00 | | 1 345 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 610.00 | 170 541.00 | | 233 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 546.00 | 1 356 936.00 | | 1 590 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | 1 417.00 | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 922.00 | 259 637.00 | | 38 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 998.00 | 62 553.00 | | 28 998.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 14 255.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 387.00 | 343 838.00 | | 79 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 933.00 | 1 700 774.00 | | 1 669 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 422.00 | 23 407.00 | | 60 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 6 119.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 791.00 | 17 288.00 | | 59 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 496.00 | 396 910.00 | 18 586.00 | 415 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |