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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 631.00 | 6 119.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 580.00 | 59 791.00 | 113 789.00 | 173 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 467.00 | 60 422.00 | 635 045.00 | 695 467.00 |
BT Marchandises | 261 249.00 | | 261 249.00 | 261 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 195.00 | | 389 195.00 | 389 195.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CF Disponibilités | 391 059.00 | | 391 059.00 | 391 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 729.00 | | 1 065 729.00 | 1 065 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 196.00 | 60 422.00 | 1 700 774.00 | 1 761 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
CU Autres participations | 491 267.00 | | 491 267.00 | 491 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 395.00 | 1 041 840.00 | | 1 175 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 541.00 | 133 555.00 | | 170 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 936.00 | 1 186 395.00 | | 1 356 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | 23 465.00 | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976.00 | 4 476.00 | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 637.00 | 106 063.00 | | 259 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 553.00 | 19 211.00 | | 62 553.00 |
EA Autres dettes | 14 255.00 | 3 710.00 | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 838.00 | 156 926.00 | | 343 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 774.00 | 1 343 321.00 | | 1 700 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 838.00 | 156 536.00 | | 343 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | 390.00 | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 892.00 | 431 892.00 | | 431 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 838.00 | 343 838.00 | | 343 838.00 |