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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 8 620.00 | 6 778.00 | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 586.00 | 32 195.00 | 70 391.00 | 102 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 117.00 | 41 405.00 | 90 713.00 | 132 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BN En cours de production de biens | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 786.00 | | 226 786.00 | 226 786.00 |
BZ Autres créances | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 319.00 | | 319 319.00 | 319 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 436.00 | 41 405.00 | 410 032.00 | 451 436.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 053.00 | 70 479.00 | | 77 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | 26 574.00 | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 111 616.00 | 130 053.00 | | 111 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 138.00 | 23 627.00 | | 73 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 512.00 | 53 972.00 | | 48 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 411.00 | 129 519.00 | | 115 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 854.00 | 81 464.00 | | 55 854.00 |
EA Autres dettes | | 10 503.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 499.00 | 12 635.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 415.00 | 313 519.00 | | 298 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 031.00 | 443 572.00 | | 410 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 461.00 | 300 739.00 | | 261 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 046.00 | | 958 046.00 | 958 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 046.00 | | 958 046.00 | 958 046.00 |
FM Production stockée | | | 10 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 200.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 200.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -1 200.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 861.00 | 981 289.00 | | 969 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 297.00 | 954 715.00 | | 968 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563.00 | 26 574.00 | | 1 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 097.00 | 10 182.00 | | 11 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 450.00 | | 51 667.00 | 80 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 938.00 | | 50 045.00 | 67 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | 1 622.00 | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 978.00 | 17 426.00 | | 23 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 388.00 | 17 426.00 | | 23 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 226 786.00 | | | 226 786.00 |
VB T. V. A. | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 731.00 | 16 778.00 | 36 954.00 | 53 731.00 |
VI Groupe et associés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VP Divers | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 117.00 | 271 773.00 | 10 344.00 | 282 117.00 |
VW T.V.A. | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 415.00 | 259 461.00 | 36 954.00 | 296 415.00 |