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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 333.00 | 410.00 | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 066.00 | 24 891.00 | 9 175.00 | 34 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 547.00 | 116 573.00 | 54 973.00 | 171 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 414.00 | 143 798.00 | 83 617.00 | 227 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
BN En cours de production de biens | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 906.00 | 6 538.00 | 287 368.00 | 293 906.00 |
BZ Autres créances | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CF Disponibilités | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 926.00 | 6 538.00 | 538 388.00 | 544 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 340.00 | 150 335.00 | 622 005.00 | 772 340.00 |
CU Autres participations | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 934.00 | 139 969.00 | | 155 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 306.00 | 45 965.00 | | 55 306.00 |
DL TOTAL (I) | 244 240.00 | 218 934.00 | | 244 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 569.00 | 76 624.00 | | 72 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758.00 | 29 758.00 | | 14 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 144.00 | 2 000.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 291.00 | 185 450.00 | | 158 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 108.00 | 166 861.00 | | 124 108.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 2 024.00 | | 4 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209.00 | 5 301.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 765.00 | 468 018.00 | | 377 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 005.00 | 686 952.00 | | 622 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 378.00 | 35 050.00 | | 123 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 245.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 290.00 | 34 805.00 | | 121 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 569.00 | 27 661.00 | 44 908.00 | 72 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 107.00 | 124 107.00 | | 124 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 615.00 | 319 615.00 | | 319 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 019.00 | 319 615.00 | 14 404.00 | 334 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 621.00 | 330 713.00 | 44 908.00 | 375 621.00 |