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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 088.00 | 655.00 | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 070.00 | 22 148.00 | 2 922.00 | 25 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 150.00 | 99 142.00 | 46 008.00 | 145 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 913.00 | 123 378.00 | 67 535.00 | 190 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
BN En cours de production de biens | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 071.00 | 2 427.00 | 344 644.00 | 347 071.00 |
BZ Autres créances | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
CF Disponibilités | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 844.00 | 2 427.00 | 619 417.00 | 621 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 757.00 | 125 805.00 | 686 952.00 | 812 757.00 |
CU Autres participations | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 969.00 | 108 024.00 | | 139 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 965.00 | 61 944.00 | | 45 965.00 |
DL TOTAL (I) | 218 934.00 | 202 969.00 | | 218 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 624.00 | 67 394.00 | | 76 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 758.00 | 21 258.00 | | 29 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 450.00 | 154 732.00 | | 185 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 861.00 | 200 884.00 | | 166 861.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 12 912.00 | | 2 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 301.00 | 4 747.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 018.00 | 463 926.00 | | 468 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 952.00 | 666 895.00 | | 686 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 535.00 | 17 085.00 | 10 243.00 | 116 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 80.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 527.00 | 17 006.00 | 10 243.00 | 114 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 861.00 | 166 861.00 | | 166 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 624.00 | 24 216.00 | 52 408.00 | 76 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 461.00 | 417 461.00 | | 417 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 756.00 | 417 461.00 | 13 295.00 | 430 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 018.00 | 413 610.00 | 52 408.00 | 466 018.00 |