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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 757.00 | 30 473.00 | 8 283.00 | 38 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 063.00 | 411 046.00 | 82 017.00 | 493 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 215.00 | 26 215.00 | 26 215.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 699.00 | 21 699.00 | 21 699.00 | 21 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 884.00 | 441 669.00 | 138 215.00 | 579 884.00 |
BT Marchandises | 666 965.00 | 8 221.00 | 658 744.00 | 666 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 453.00 | 44 453.00 | 44 453.00 | 44 453.00 |
BZ Autres créances | 60 333.00 | 60 333.00 | 60 333.00 | 60 333.00 |
CF Disponibilités | 46 973.00 | 46 973.00 | 46 973.00 | 46 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 058.00 | 8 221.00 | 828 837.00 | 837 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 942.00 | 449 890.00 | 967 052.00 | 1 416 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
DL TOTAL (I) | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 934.00 | | | 213 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 061.00 | | | 643 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 557.00 | | | 910 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 571 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 47.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 571 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 3 558.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 104.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | 3 454.00 | | 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 030.00 | 3 611.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 041.00 | 18 802.00 | | 42 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 555.00 | 2 380 107.00 | | 2 620 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 283.00 | 2 308 070.00 | | 2 500 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 272.00 | 72 037.00 | | 120 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 313.00 | | 74 571.00 | 505 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 549.00 | | 73 271.00 | 458 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 614.00 | | 1 300.00 | 46 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 956.00 | 23 713.00 | | 417 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 807.00 | 23 713.00 | | 417 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 864.00 | 8 221.00 | 15 864.00 | 15 864.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 058.00 | 8 221.00 | 16 058.00 | 16 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 058.00 | 8 221.00 | 16 058.00 | 16 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | 16 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 626.00 | 195 626.00 | | 195 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
UX Autres créances clients | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 125.00 | 23 285.00 | 42 840.00 | 66 125.00 |
VI Groupe et associés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VP Divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 432.00 | 572 592.00 | 42 840.00 | 615 432.00 |