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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 757.00 | 32 944.00 | 5 813.00 | 38 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 359.00 | 429 319.00 | 79 040.00 | 508 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 179.00 | 462 413.00 | 132 767.00 | 595 179.00 |
BT Marchandises | 732 463.00 | 9 683.00 | 722 780.00 | 732 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 954.00 | 40.00 | 80 914.00 | 80 954.00 |
BZ Autres créances | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
CF Disponibilités | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 857.00 | 9 723.00 | 1 024 134.00 | 1 033 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 036.00 | 472 136.00 | 1 156 900.00 | 1 629 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 279 410.00 | 199 138.00 | | 279 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 670.00 | 120 272.00 | | 127 670.00 |
DL TOTAL (I) | 435 438.00 | 347 768.00 | | 435 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 840.00 | 266 125.00 | | 392 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 43 123.00 | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 587.00 | 3 852.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 134.00 | 195 626.00 | | 224 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 227.00 | 100 358.00 | | 94 227.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 10 201.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 462.00 | 619 284.00 | | 721 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 900.00 | 967 052.00 | | 1 156 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 378.00 | 572 592.00 | | 697 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 836 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 69.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 836 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 467.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 1 248.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 465.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | 783.00 | | 2 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 401.00 | 6 030.00 | | 6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 473.00 | 42 041.00 | | 41 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 838.00 | 2 620 555.00 | | 2 881 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 168.00 | 2 500 283.00 | | 2 754 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 670.00 | 120 272.00 | | 127 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 884.00 | | 15 296.00 | 579 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 820.00 | | 15 296.00 | 531 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 669.00 | 20 744.00 | | 441 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 519.00 | 20 744.00 | | 441 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 221.00 | 9 683.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | 9 723.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 221.00 | 9 723.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 723.00 | 8 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 134.00 | 224 134.00 | | 224 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
UX Autres créances clients | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VC Groupe et associés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 840.00 | 23 343.00 | 19 497.00 | 42 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VP Divers | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 353.00 | 209 353.00 | | 209 353.00 |
VW T.V.A. | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 876.00 | 697 378.00 | 19 497.00 | 716 876.00 |