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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 757.00 | 35 415.00 | 3 342.00 | 38 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 946.00 | 447 117.00 | 70 828.00 | 517 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 322.00 | 482 681.00 | 121 641.00 | 604 322.00 |
BT Marchandises | 699 958.00 | 12 093.00 | 687 865.00 | 699 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 672.00 | 108.00 | 88 564.00 | 88 672.00 |
BZ Autres créances | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CF Disponibilités | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 515.00 | 12 202.00 | 1 162 314.00 | 1 174 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 838.00 | 494 883.00 | 1 283 955.00 | 1 778 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 407 080.00 | 279 410.00 | | 407 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 234.00 | 127 670.00 | | 116 234.00 |
DL TOTAL (I) | 551 672.00 | 435 438.00 | | 551 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 497.00 | 392 840.00 | | 369 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 876.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 153.00 | 4 587.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 675.00 | 224 134.00 | | 233 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 463.00 | 94 227.00 | | 116 463.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | 3 799.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 283.00 | 721 462.00 | | 732 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 955.00 | 1 156 900.00 | | 1 283 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 130.00 | 697 378.00 | | 727 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 179.00 | | 9 905.00 | 595 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 47 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 604 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 115.00 | | 9 587.00 | 547 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 914.00 | | 318.00 | 47 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 413.00 | 20 269.00 | | 462 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 263.00 | 20 269.00 | | 462 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 683.00 | 12 093.00 | 9 683.00 | 9 683.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | 108.00 | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 723.00 | 12 202.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 723.00 | 12 202.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 202.00 | 9 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 675.00 | 233 675.00 | | 233 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
UX Autres créances clients | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 904.00 | 253 904.00 | | 253 904.00 |
VW T.V.A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 130.00 | 727 130.00 | | 727 130.00 |