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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 5 657.00 | 3 900.00 | 9 558.00 |
040 Immobilisations financières | 181 885.00 | 15 310.00 | 166 575.00 | 181 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 215.00 | 20 967.00 | 235 248.00 | 256 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
072 Créances – Autres | 485 365.00 | | 485 365.00 | 485 365.00 |
084 Disponibilités | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 795.00 | | 612 795.00 | 612 795.00 |
110 Total général Actif | 869 010.00 | 20 967.00 | 848 042.00 | 869 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 177.00 | 328 976.00 | | 322 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 284.00 | 17 724.00 | | 23 284.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | 7 732.00 | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 354.00 | 354 432.00 | | 347 354.00 |
242 Autres charges externes. | 164 378.00 | 183 697.00 | | 164 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 854.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 610.00 | 136 367.00 | | 142 610.00 |
252 Charges sociales | 20 169.00 | 27 452.00 | | 20 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 1 573.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 20.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 487.00 | 349 962.00 | | 330 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 867.00 | 4 470.00 | | 16 867.00 |
280 Produits financiers | 7 419.00 | 6 592.00 | | 7 419.00 |
294 Charges financières | 10 701.00 | 8 242.00 | | 10 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | 402.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 459.00 | 2 418.00 | | 11 459.00 |