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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 836.00 | 34 370.00 | 52 466.00 | 86 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 226.00 | 60 820.00 | 4 535 406.00 | 4 596 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 056.00 | 38 236.00 | 787 820.00 | 826 056.00 |
BZ Autres créances | 433 464.00 | | 433 464.00 | 433 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 977.00 | 38 236.00 | 1 288 742.00 | 1 326 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 203.00 | 99 056.00 | 5 824 147.00 | 5 923 203.00 |
CU Autres participations | 4 311 100.00 | | 4 311 100.00 | 4 311 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 400.00 | 200 000.00 | | 244 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 844 391.00 | | | 844 391.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 254 926.00 | | | 3 254 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 492.00 | 6 505.00 | | 19 492.00 |
DG Autres réserves | 249 404.00 | 83 590.00 | | 249 404.00 |
DH Report à nouveau | | -80 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 843.00 | 259 738.00 | | -148 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 770.00 | 468 896.00 | | 4 463 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 051.00 | 279 500.00 | | 186 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 419.00 | 644 046.00 | | 662 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 408.00 | 83 044.00 | | 151 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 369.00 | 211 194.00 | | 201 369.00 |
EA Autres dettes | 158 530.00 | 90 077.00 | | 158 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 377.00 | 1 308 461.00 | | 1 360 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 147.00 | 1 777 357.00 | | 5 824 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 377.00 | 1 245 461.00 | | 1 360 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 710.00 | | 983 710.00 | 983 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 710.00 | | 983 710.00 | 983 710.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 812.00 | |
FQ Autres produits | | | -623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 236.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 498.00 | | | 538 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 498.00 | | | 538 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 498.00 | | | 538 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 498.00 | | | 718 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 403.00 | 1 154 909.00 | | 1 540 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 246.00 | 895 171.00 | | 1 689 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 843.00 | 259 738.00 | | -148 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 278.00 | | 4 591 549.00 | 544 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 932.00 | | | 222 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 204.00 | 4 342 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 599.00 | 4 596 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 222 932.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 113 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 823.00 | | 60 000.00 | 80 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | | 56 861.00 | 60 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 635.00 | | 4 474 688.00 | 179 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 505.00 | 8 420.00 | 1 105.00 | 53 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 505.00 | 8 420.00 | 1 105.00 | 53 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 408.00 | 151 408.00 | | 151 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UX Autres créances clients | 780 173.00 | 780 173.00 | | 780 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VC Groupe et associés | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 708.00 | 185 708.00 | | 185 708.00 |
VI Groupe et associés | 662 419.00 | 662 419.00 | | 662 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 204.00 | 312 204.00 | | 312 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 791.00 | 1 299 791.00 | | 1 299 791.00 |
VW T.V.A. | 158 286.00 | 158 286.00 | | 158 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 777.00 | 1 359 777.00 | | 1 359 777.00 |