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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 290.00 | 27 464.00 | 1 826.00 | 29 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 598.00 | 26 487.00 | 5 111.00 | 31 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 278.00 | 53 951.00 | 490 326.00 | 544 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 607.00 | | 909 607.00 | 909 607.00 |
BZ Autres créances | 201 201.00 | | 201 201.00 | 201 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 166 436.00 | | 166 436.00 | 166 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 030.00 | | 1 287 030.00 | 1 287 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 308.00 | 53 951.00 | 1 777 357.00 | 1 831 308.00 |
CU Autres participations | 160 885.00 | | 160 885.00 | 160 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 932.00 | | 222 932.00 | 222 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
DG Autres réserves | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
DH Report à nouveau | -80 937.00 | -63 120.00 | | -80 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 738.00 | -17 817.00 | | 259 738.00 |
DL TOTAL (I) | 468 896.00 | 209 158.00 | | 468 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 500.00 | 160 038.00 | | 279 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 046.00 | 583 324.00 | | 644 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | 96 271.00 | | 83 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 194.00 | 157 869.00 | | 211 194.00 |
EA Autres dettes | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 461.00 | 998 102.00 | | 1 308 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 357.00 | 1 207 260.00 | | 1 777 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 461.00 | 917 602.00 | | 1 245 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 046.00 | | | 644 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 789.00 | | 850 789.00 | 850 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 789.00 | | 850 789.00 | 850 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 884.00 | -62 607.00 | | -74 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 909.00 | 1 019 010.00 | | 1 154 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 171.00 | 1 036 827.00 | | 895 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 738.00 | -17 817.00 | | 259 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 482.00 | 2 398.00 | | 2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 151.00 | | 225 537.00 | 319 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 179 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 544 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 283.00 | | 2 605.00 | 58 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 046.00 | | | 180 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 812.00 | 4 140.00 | | 49 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 812.00 | 4 140.00 | | 49 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 909 607.00 | 909 607.00 | | 909 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VC Groupe et associés | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 500.00 | 17 500.00 | 56 000.00 | 80 500.00 |
VI Groupe et associés | 644 046.00 | 644 046.00 | | 644 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 024.00 | 1 139 024.00 | | 1 139 024.00 |
VW T.V.A. | 172 475.00 | 172 475.00 | | 172 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 861.00 | 1 244 861.00 | 56 000.00 | 1 307 861.00 |