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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 079.00 | 23 268.00 | 3 811.00 | 27 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 1 686.00 | 1 184.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 949.00 | 24 954.00 | 174 996.00 | 199 949.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 723.00 | 24 954.00 | 213 770.00 | 238 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 742.00 | 28 088.00 | | 49 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 088.00 | 21 654.00 | | 22 088.00 |
DL TOTAL (I) | 77 330.00 | 55 242.00 | | 77 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 174.00 | 79 302.00 | | 59 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 405.00 | 85 579.00 | | 37 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 8 316.00 | | 24 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224.00 | 12 427.00 | | 12 224.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 9.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 440.00 | 185 633.00 | | 136 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 770.00 | 240 875.00 | | 213 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 119.00 | 106 331.00 | | 98 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | 2 263.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 679.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 744.00 | 160 840.00 | | 185 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 656.00 | 139 186.00 | | 163 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 088.00 | 21 654.00 | | 22 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 174.00 | 20 854.00 | 38 321.00 | 59 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 440.00 | 98 119.00 | 38 321.00 | 136 440.00 |