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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 079.00 | 24 508.00 | 2 571.00 | 27 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | 2 376.00 | 1 483.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 939.00 | 26 884.00 | 174 055.00 | 200 939.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 420.00 | 26 884.00 | 227 536.00 | 254 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 830.00 | 49 742.00 | | 71 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | 22 088.00 | | 23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 101 134.00 | 77 330.00 | | 101 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 321.00 | 59 174.00 | | 38 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 813.00 | 37 405.00 | | 33 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 24 797.00 | | 25 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 251.00 | 12 224.00 | | 25 251.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 2 840.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 401.00 | 136 440.00 | | 126 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 536.00 | 213 770.00 | | 227 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 686.00 | 98 119.00 | | 109 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
FG Production vendue services | 161 557.00 | | 161 557.00 | 161 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 188.00 | | 189 188.00 | 189 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 3 761.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 282.00 | 185 744.00 | | 189 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 478.00 | 163 656.00 | | 165 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 804.00 | 22 088.00 | | 23 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 321.00 | 21 606.00 | 16 715.00 | 38 321.00 |
VI Groupe et associés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 401.00 | 109 686.00 | 16 715.00 | 126 401.00 |