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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 136.00 | 29 020.00 | 9 115.00 | 38 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 019.00 | 4 641.00 | 27 378.00 | 32 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 185.00 | 33 661.00 | 206 524.00 | 240 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 509.00 | 33 661.00 | 310 848.00 | 344 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 677.00 | 95 634.00 | | 135 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 722.00 | 40 043.00 | | 58 722.00 |
DL TOTAL (I) | 199 899.00 | 141 177.00 | | 199 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 047.00 | 28 057.00 | | 26 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 946.00 | 44 991.00 | | 41 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | 15 900.00 | | 9 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 564.00 | 17 853.00 | | 33 564.00 |
EA Autres dettes | | 4 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 949.00 | 110 858.00 | | 110 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 848.00 | 252 035.00 | | 310 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 893.00 | 104 488.00 | | 93 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 468.00 | 7 360.00 | | -11 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 8 221.00 | | 20 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 410.00 | 197 001.00 | | 363 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 688.00 | 156 958.00 | | 304 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 722.00 | 40 043.00 | | 58 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 835.00 | | 27 349.00 | 212 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 835.00 | | 27 319.00 | 42 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 856.00 | 3 805.00 | | 29 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 856.00 | 3 805.00 | | 29 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UX Autres créances clients | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 047.00 | 8 991.00 | 17 056.00 | 26 047.00 |
VI Groupe et associés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 949.00 | 93 893.00 | 17 056.00 | 110 949.00 |