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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 034.00 | 15 630.00 | 23 405.00 | 39 034.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 049.00 | 30 895.00 | 4 154.00 | 35 049.00 |
AN Terrains | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
AP Constructions | 1 289 842.00 | 1 009 397.00 | 280 445.00 | 1 289 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 157.00 | 919 552.00 | 222 605.00 | 1 142 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 346.00 | 129 574.00 | 21 772.00 | 151 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 931.00 | 2 105 048.00 | 675 883.00 | 2 780 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 059.00 | | 176 059.00 | 176 059.00 |
BT Marchandises | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 169.00 | 746.00 | 183 423.00 | 184 169.00 |
BZ Autres créances | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 197.00 | | 775 197.00 | 775 197.00 |
CF Disponibilités | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 348.00 | 746.00 | 1 521 602.00 | 1 522 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 279.00 | 2 105 794.00 | 2 197 485.00 | 4 303 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 138.00 | 961 404.00 | | 1 060 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 822.00 | 98 734.00 | | -6 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 537.00 | 62 598.00 | | 49 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 094.00 | 1 373 977.00 | | 1 354 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 904.00 | 455 336.00 | | 351 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 365.00 | 5 784.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 587.00 | 265 581.00 | | 198 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 500.00 | 166 327.00 | | 253 500.00 |
EA Autres dettes | 34 035.00 | 36 650.00 | | 34 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 390.00 | 929 676.00 | | 843 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 485.00 | 2 303 653.00 | | 2 197 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 871.00 | | 7 059.00 | 2 773 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 676 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 569.00 | | 1 382.00 | 95 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 633.00 | | 5 627.00 | 2 670 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 51.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 701.00 | 113 347.00 | | 1 991 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 860.00 | 13 664.00 | | 32 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 841.00 | 99 683.00 | | 1 958 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | 915.00 | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | | 915.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | 915.00 | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 904.00 | 82 610.00 | 171 902.00 | 351 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 073.00 | 277 601.00 | 2 472.00 | 280 073.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 026.00 | 568 731.00 | 171 902.00 | 838 026.00 |