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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
AN Terrains | 58 260.00 | 255.00 | 58 004.00 | 58 260.00 |
AP Constructions | 1 140 008.00 | 826 597.00 | 313 410.00 | 1 140 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 173.00 | 1 031 057.00 | 458 116.00 | 1 489 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 784.00 | 114 847.00 | 25 936.00 | 140 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 814.00 | 2 026 345.00 | 886 469.00 | 2 912 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
BT Marchandises | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 477.00 | 2 347.00 | 175 130.00 | 177 477.00 |
BZ Autres créances | 137 808.00 | | 137 808.00 | 137 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 403.00 | | 622 403.00 | 622 403.00 |
CF Disponibilités | 298 320.00 | | 298 320.00 | 298 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 845.00 | 2 347.00 | 1 582 497.00 | 1 584 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 659.00 | 2 028 692.00 | 2 468 966.00 | 4 497 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 214 309.00 | 1 214 309.00 | | 1 214 309.00 |
DH Report à nouveau | -23 949.00 | | | -23 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 556.00 | -23 949.00 | | 58 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 684.00 | 127 248.00 | | 122 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 841.00 | 1 568 848.00 | | 1 622 841.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 959.00 | 464 845.00 | | 456 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 862.00 | 5 370.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 291.00 | 241 955.00 | | 176 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 710.00 | 101 361.00 | | 156 710.00 |
EA Autres dettes | 34 301.00 | 47 966.00 | | 34 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 125.00 | 861 499.00 | | 834 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 966.00 | 2 452 348.00 | | 2 468 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 227.00 | | 163 440.00 | 2 799 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 853.00 | 2 912 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 528.00 | 76 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 524.00 | 2 829 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 626.00 | | 163 375.00 | 2 711 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | 65.00 | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 781.00 | 114 616.00 | 49 053.00 | 1 960 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 116.00 | | 3 528.00 | 57 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 666.00 | 114 616.00 | 45 524.00 | 1 903 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 10 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 1 501.00 | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | 1 501.00 | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 846.00 | 1 501.00 | 10 000.00 | 22 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 960.00 | 170 966.00 | 282 295.00 | 456 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 818.00 | | | 146 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 057.00 | 318 685.00 | 1 372.00 | 320 057.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 264.00 | 538 270.00 | 282 295.00 | 824 264.00 |