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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 034.00 | 31 983.00 | 7 051.00 | 39 034.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
AN Terrains | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
AP Constructions | 1 306 441.00 | 1 059 493.00 | 246 947.00 | 1 306 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 992.00 | 1 020 298.00 | 389 693.00 | 1 409 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 055.00 | 130 701.00 | 29 353.00 | 160 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 562.00 | 2 277 526.00 | 800 036.00 | 3 077 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
BT Marchandises | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 184.00 | 728.00 | 186 455.00 | 187 184.00 |
BZ Autres créances | 407 925.00 | | 407 925.00 | 407 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 551.00 | | 596 551.00 | 596 551.00 |
CF Disponibilités | 289 058.00 | | 289 058.00 | 289 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 380.00 | 728.00 | 1 798 652.00 | 1 799 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 943.00 | 2 278 254.00 | 2 598 688.00 | 4 876 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 125.00 | 1 060 138.00 | | 1 205 125.00 |
DH Report à nouveau | | -6 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 861.00 | 151 808.00 | | -7 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 072.00 | 310 090.00 | | 297 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 576.00 | 1 766 456.00 | | 1 745 576.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 874.00 | 340 990.00 | | 424 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 528.00 | 6 091.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 808.00 | 189 257.00 | | 189 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 532.00 | 217 017.00 | | 184 532.00 |
EA Autres dettes | 34 367.00 | 31 487.00 | | 34 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 112.00 | 784 845.00 | | 841 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 688.00 | 2 551 302.00 | | 2 598 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 376.00 | | 240 477.00 | 2 902 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 836.00 | 18 454.00 | 3 077 563.00 | 46 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | 18 454.00 | 2 972 761.00 | 46 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 641.00 | | 240 411.00 | 2 797 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | 66.00 | 7 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 981.00 | 100 999.00 | 18 454.00 | 2 194 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 906.00 | 8 126.00 | | 58 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 075.00 | 92 873.00 | 18 454.00 | 2 136 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | 1 002.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | 1 002.00 | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 12 000.00 | 1 002.00 | 1 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 808.00 | 189 808.00 | | 189 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 186 416.00 | 186 416.00 | | 186 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 861.00 | 108 356.00 | 269 047.00 | 424 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 379.00 | 273 379.00 | | 273 379.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 146.00 | 600 674.00 | 2 472.00 | 603 146.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 583.00 | 517 077.00 | 269 047.00 | 833 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |