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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 444.00 | 2 628.00 | 1 817.00 | 4 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 3 258.00 | 8 512.00 | 11 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 215.00 | 5 886.00 | 284 329.00 | 290 215.00 |
BT Marchandises | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 269.00 | 2 632.00 | 60 638.00 | 63 269.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 346.00 | 2 632.00 | 213 714.00 | 216 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 560.00 | 8 518.00 | 498 043.00 | 506 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DH Report à nouveau | -9 375.00 | | | -9 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208.00 | -9 375.00 | | 19 208.00 |
DL TOTAL (I) | 316 136.00 | 296 928.00 | | 316 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 238.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 782.00 | 99 742.00 | | 98 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 40 695.00 | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 953.00 | 40 565.00 | | 40 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 907.00 | 181 241.00 | | 181 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 043.00 | 478 169.00 | | 498 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
FG Production vendue services | 407 498.00 | | 407 498.00 | 407 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 070.00 | | 491 070.00 | 491 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 703.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 703.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -703.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 127.00 | 473 184.00 | | 492 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 919.00 | 482 559.00 | | 472 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 208.00 | -9 375.00 | | 19 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | 1 255.00 | 933.00 | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 1 255.00 | 933.00 | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 1 255.00 | 933.00 | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 861.00 | 75 861.00 | 4 000.00 | 79 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 907.00 | 181 907.00 | | 181 907.00 |