| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915.00 | 7 996.00 | 920.00 | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 760.00 | 23 637.00 | 5 124.00 | 28 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 676.00 | 31 632.00 | 280 043.00 | 311 676.00 |
BT Marchandises | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 026.00 | 12 366.00 | 93 659.00 | 106 026.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 333 159.00 | | 333 159.00 | 333 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 814.00 | 12 366.00 | 571 447.00 | 583 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 489.00 | 43 999.00 | 851 491.00 | 895 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DH Report à nouveau | 240 046.00 | 158 277.00 | | 240 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 851.00 | 81 770.00 | | 98 851.00 |
DL TOTAL (I) | 645 200.00 | 546 350.00 | | 645 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 353.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 225.00 | 30 369.00 | | 54 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 896.00 | 47 425.00 | | 52 896.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 6 813.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 290.00 | 182 179.00 | | 206 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 491.00 | 728 528.00 | | 851 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 074.00 | 4 558.00 | | 27 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | 4 558.00 | | 27 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | 7 383.00 | | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 983.00 | 7 383.00 | | 4 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 983.00 | 7 383.00 | | 4 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 154.00 | 114 154.00 | 4 000.00 | 118 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 290.00 | 206 290.00 | | 206 290.00 |