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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 582.00 | 3 976.00 | 1 606.00 | 5 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 660.00 | 6 824.00 | 12 837.00 | 19 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 242.00 | 10 800.00 | 288 443.00 | 299 242.00 |
BT Marchandises | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 663.00 | 12 254.00 | 98 410.00 | 110 663.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 557.00 | 12 254.00 | 279 303.00 | 291 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 799.00 | 23 053.00 | 567 746.00 | 590 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DH Report à nouveau | 9 832.00 | -9 375.00 | | 9 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | 19 208.00 | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | 361 972.00 | 316 136.00 | | 361 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 280.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 998.00 | 98 782.00 | | 97 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 892.00 | | 41 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 675.00 | 40 953.00 | | 65 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 774.00 | 181 907.00 | | 205 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 746.00 | 498 043.00 | | 567 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
FG Production vendue services | 539 565.00 | | 539 565.00 | 539 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 401.00 | | 623 401.00 | 623 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 923.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 923.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -923.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 628.00 | | 9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 044.00 | 492 127.00 | | 632 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 208.00 | 472 919.00 | | 586 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 836.00 | 19 208.00 | | 45 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | 12 254.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | 12 254.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 12 254.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 303.00 | 119 303.00 | 4 000.00 | 123 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 774.00 | 107 776.00 | 97 998.00 | 205 774.00 |