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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 018.00 | 2 550.00 | 2 468.00 | 5 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 629.00 | 20 048.00 | 21 581.00 | 41 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 073.00 | 22 598.00 | 25 475.00 | 48 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
060 Stock marchandises | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
084 Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
110 Total général Actif | 78 432.00 | 22 598.00 | 55 834.00 | 78 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 823.00 | 144 773.00 | | 150 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 642.00 | 125 267.00 | | 120 642.00 |
230 Autres produits | 8 675.00 | 15 772.00 | | 8 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 140.00 | 285 812.00 | | 280 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 659.00 | 86 380.00 | | 72 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 666.00 | -5 138.00 | | 11 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 935.00 | 46 144.00 | | 46 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 284.00 | 950.00 | | -1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 71 681.00 | 67 394.00 | | 71 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 507.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 273.00 | 81 959.00 | | 68 273.00 |
252 Charges sociales | 3 861.00 | 4 730.00 | | 3 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 811.00 | 8 170.00 | | 10 811.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 415.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 115.00 | 293 510.00 | | 287 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 975.00 | -7 698.00 | | -6 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 976.00 | 7 066.00 | | 8 976.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 1 002.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 916.00 | 7 010.00 | | 6 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 545.00 | -8 643.00 | | -6 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |