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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 018.00 | 4 558.00 | 460.00 | 5 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 474.00 | 30 165.00 | 10 310.00 | 40 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 918.00 | 34 723.00 | 12 195.00 | 46 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
060 Stock marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
084 Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
110 Total général Actif | 64 119.00 | 34 723.00 | 29 396.00 | 64 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 583.00 | 121 372.00 | | 129 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 216.00 | 96 357.00 | | 83 216.00 |
230 Autres produits | | 271.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 799.00 | 217 999.00 | | 212 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 554.00 | 43 525.00 | | 51 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 394.00 | 276.00 | | 1 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 902.00 | 43 953.00 | | 45 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 330.00 | -602.00 | | 2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 64 678.00 | 63 508.00 | | 64 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 490.00 | | 1 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 357.00 | 41 476.00 | | 41 357.00 |
252 Charges sociales | | 4.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 054.00 | 9 266.00 | | 7 054.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 1 276.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 385.00 | 204 172.00 | | 216 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 586.00 | 13 827.00 | | -3 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 361.00 | 1 356.00 | | 1 361.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 451.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 5 722.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 949.00 | 9 010.00 | | -2 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 396.00 | | | 14 396.00 |