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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 018.00 | 3 554.00 | 1 464.00 | 5 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 474.00 | 24 115.00 | 16 359.00 | 40 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 918.00 | 27 669.00 | 19 249.00 | 46 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
060 Stock marchandises | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
110 Total général Actif | 73 186.00 | 27 669.00 | 45 517.00 | 73 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 372.00 | 150 823.00 | | 121 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 357.00 | 120 642.00 | | 96 357.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 8 675.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 999.00 | 280 140.00 | | 217 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 525.00 | 72 659.00 | | 43 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | 11 666.00 | | 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 953.00 | 46 935.00 | | 43 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | -1 284.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 63 508.00 | 71 681.00 | | 63 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 2 283.00 | | 1 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 476.00 | 68 273.00 | | 41 476.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | 3 861.00 | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 266.00 | 10 811.00 | | 9 266.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | 229.00 | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 172.00 | 287 115.00 | | 204 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 827.00 | -6 975.00 | | 13 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 356.00 | 8 976.00 | | 1 356.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 1 630.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 722.00 | 6 916.00 | | 5 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 010.00 | -6 545.00 | | 9 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 841.00 | | | 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -841.00 | | | -841.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -841.00 | | | -841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 400.00 | | | 13 400.00 |