| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 954 600.00 | | 1 954 600.00 | 1 954 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 3 529.00 | 2 412.00 | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 082.00 | 23 729.00 | 16 353.00 | 40 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 032.00 | 27 257.00 | 1 975 775.00 | 2 003 032.00 |
BT Marchandises | 134 328.00 | 1 545.00 | 132 783.00 | 134 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 605 121.00 | | 605 121.00 | 605 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 084.00 | 1 545.00 | 809 539.00 | 811 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 116.00 | 28 802.00 | 2 785 314.00 | 2 814 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 828.00 | 102 255.00 | | 383 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 632.00 | 321 573.00 | | 246 632.00 |
DL TOTAL (I) | 850 460.00 | 633 828.00 | | 850 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 337.00 | 1 696 712.00 | | 1 544 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 582.00 | 154 391.00 | | 113 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 050.00 | 158 925.00 | | 171 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 762.00 | 69 257.00 | | 105 762.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 854.00 | 2 079 408.00 | | 1 934 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 314.00 | 2 713 236.00 | | 2 785 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 354.00 | 577 945.00 | | 548 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 164.00 | | 688.00 | 2 003 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 2 003 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 46 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 600.00 | | | 1 954 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 154.00 | | 688.00 | 46 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 447.00 | 9 303.00 | 492.00 | 18 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | 9 303.00 | 492.00 | 18 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 412.00 | 1 545.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 1 545.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 1 545.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 1 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 211.00 | 155 711.00 | 660 723.00 | 1 542 211.00 |
VI Groupe et associés | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
VP Divers | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 854.00 | 548 354.00 | 660 723.00 | 1 934 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 4 189.00 | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 598.00 | 10 182.00 | | 9 598.00 |
ST Autres comptes | 48 100.00 | 38 110.00 | | 48 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 186.00 | 42 679.00 | | 45 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 523.00 | 4 718.00 | | 4 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 071.00 | 8 907.00 | | 8 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 922.00 | 111 039.00 | | 109 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 413.00 | 76 620.00 | | 82 413.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 884.00 | 90 971.00 | | 102 884.00 |