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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 954 600.00 | | 1 954 600.00 | 1 954 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304.00 | 7 047.00 | 1 257.00 | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 078.00 | 43 117.00 | 10 961.00 | 54 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 552.00 | 50 164.00 | 1 969 388.00 | 2 019 552.00 |
BT Marchandises | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 478 838.00 | | 478 838.00 | 478 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 192.00 | | 892 192.00 | 892 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 745.00 | 50 164.00 | 2 861 581.00 | 2 911 745.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 709.00 | 1 077 396.00 | | 1 272 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 803.00 | 245 313.00 | | 288 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 512.00 | 1 842 709.00 | | 2 081 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 832.00 | 582 579.00 | | 403 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 6 847.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 996.00 | 221 350.00 | | 286 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 878.00 | 48 809.00 | | 82 878.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 131.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 069.00 | 859 716.00 | | 780 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 581.00 | 2 702 425.00 | | 2 861 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 580.00 | 456 461.00 | | 559 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 065.00 | | 6 488.00 | 2 013 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 600.00 | | | 1 954 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 895.00 | | 6 488.00 | 55 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 063.00 | 2 101.00 | | 48 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | 2 101.00 | | 48 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 256.00 | 182 767.00 | 220 489.00 | 403 256.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 028.00 | 16 378.00 | 1 650.00 | 18 028.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 069.00 | 559 580.00 | 220 489.00 | 780 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 3 648.00 | | 3 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 030.00 | 10 946.00 | | 28 030.00 |
ST Autres comptes | 54 187.00 | 53 329.00 | | 54 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 537.00 | 45 682.00 | | 48 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | 3 726.00 | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | 7 374.00 | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 505.00 | 119 132.00 | | 124 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 577.00 | 89 213.00 | | 92 577.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 754.00 | 109 958.00 | | 130 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |