| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 954 600.00 | | 1 954 600.00 | 1 954 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304.00 | 6 494.00 | 1 810.00 | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 591.00 | 41 568.00 | 6 022.00 | 47 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 065.00 | 48 063.00 | 1 965 002.00 | 2 013 065.00 |
BT Marchandises | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 340 369.00 | | 340 369.00 | 340 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 423.00 | | 737 423.00 | 737 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 488.00 | 48 063.00 | 2 702 425.00 | 2 750 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 396.00 | 1 129 465.00 | | 1 077 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 313.00 | 267 931.00 | | 245 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 709.00 | 1 617 396.00 | | 1 842 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 579.00 | 757 202.00 | | 582 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | 6 825.00 | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 350.00 | 184 207.00 | | 221 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | 43 445.00 | | 48 809.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 137.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 716.00 | 991 816.00 | | 859 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 425.00 | 2 609 212.00 | | 2 702 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 461.00 | 410 034.00 | | 456 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 317.00 | | 1 148.00 | 2 012 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 013 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 55 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 600.00 | | | 1 954 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 147.00 | | 1 148.00 | 55 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 143.00 | 1 320.00 | 400.00 | 47 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | 1 320.00 | 400.00 | 47 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 350.00 | 221 350.00 | | 221 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 782.00 | 178 526.00 | 403 256.00 | 581 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 716.00 | 456 461.00 | 403 256.00 | 859 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 3 324.00 | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 946.00 | 10 205.00 | | 10 946.00 |
ST Autres comptes | 53 329.00 | 48 329.00 | | 53 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 682.00 | 45 299.00 | | 45 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | 4 698.00 | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 8 022.00 | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 132.00 | 111 071.00 | | 119 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 213.00 | 78 640.00 | | 89 213.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 958.00 | 103 833.00 | | 109 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |