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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 831.00 | 10 245.00 | 8 586.00 | 18 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 531.00 | 10 245.00 | 9 286.00 | 19 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 995.00 | | 507 995.00 | 507 995.00 |
BZ Autres créances | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 292.00 | | 597 292.00 | 597 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 823.00 | 10 245.00 | 606 579.00 | 616 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 267.00 | -50 774.00 | | -24 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 344.00 | 26 506.00 | | 63 344.00 |
DL TOTAL (I) | 139 077.00 | 75 733.00 | | 139 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 851.00 | 2 926.00 | | 3 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 851.00 | 2 926.00 | | 3 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 048.00 | 21.00 | | 15 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 181.00 | 38 600.00 | | 55 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 470.00 | 25 665.00 | | 36 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 258.00 | 248 192.00 | | 332 258.00 |
EA Autres dettes | 24 695.00 | 14 772.00 | | 24 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 652.00 | 327 249.00 | | 463 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 579.00 | 405 907.00 | | 606 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 652.00 | | | 463 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 862.00 | | 1 551 862.00 | 1 551 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 862.00 | | 1 551 862.00 | 1 551 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 256.00 | 882 185.00 | | 1 558 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 912.00 | 855 679.00 | | 1 494 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 344.00 | 26 506.00 | | 63 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 926.00 | 3 851.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 3 851.00 | 2 926.00 | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 992.00 | 597 292.00 | 700.00 | 597 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 652.00 | 463 652.00 | | 463 652.00 |