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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 831.00 | 16 842.00 | 1 989.00 | 18 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 531.00 | 16 842.00 | 2 689.00 | 19 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 822.00 | 1 617.00 | 188 205.00 | 189 822.00 |
BZ Autres créances | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CF Disponibilités | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 429.00 | 1 617.00 | 386 812.00 | 388 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 960.00 | 18 459.00 | 389 502.00 | 407 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DG Autres réserves | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DH Report à nouveau | -17 021.00 | | | -17 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 366.00 | | | 195 366.00 |
EA Autres dettes | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 125.00 | | | 272 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 502.00 | | | 389 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 125.00 | | | 272 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 604.00 | | 1 195 604.00 | 1 195 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 604.00 | | 1 195 604.00 | 1 195 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 19 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 060.00 | | | 1 226 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 740.00 | | | 1 230 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
6T Sur comptes clients | 19 548.00 | 1 617.00 | 19 548.00 | 19 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 548.00 | 1 617.00 | 19 548.00 | 19 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 129.00 | 1 617.00 | 23 399.00 | 23 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 366.00 | 195 366.00 | | 195 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 500.00 | 345 800.00 | 700.00 | 346 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 125.00 | 272 125.00 | | 272 125.00 |