| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 426.00 | 18 660.00 | 1 766.00 | 20 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 126.00 | 18 660.00 | 2 466.00 | 21 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 699.00 | 1 551.00 | 178 148.00 | 179 699.00 |
BZ Autres créances | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
CF Disponibilités | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 120.00 | 1 551.00 | 417 569.00 | 419 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 246.00 | 20 211.00 | 420 035.00 | 440 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
DG Autres réserves | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
DH Report à nouveau | -21 701.00 | -17 021.00 | | -21 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792.00 | -4 680.00 | | -792.00 |
DL TOTAL (I) | 116 585.00 | 117 376.00 | | 116 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 2 514.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 404.00 | 28 957.00 | | 79 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 008.00 | 195 366.00 | | 200 008.00 |
EA Autres dettes | 23 209.00 | 45 288.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 450.00 | 272 125.00 | | 303 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 035.00 | 389 502.00 | | 420 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 549.00 | | 922 549.00 | 922 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 549.00 | | 922 549.00 | 922 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 107.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 107.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 2 876.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 011.00 | 1 226 060.00 | | 935 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 803.00 | 1 230 740.00 | | 935 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792.00 | -4 680.00 | | -792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 531.00 | | 1 595.00 | 19 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | | 1 595.00 | 18 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842.00 | 1 818.00 | | 16 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 1 818.00 | | 16 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 638.00 | 291 938.00 | 700.00 | 292 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 450.00 | 303 450.00 | | 303 450.00 |