| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 576 959.00 | | 49 576 959.00 | 49 576 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 746 832.00 | | 206 746 832.00 | 206 746 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
BZ Autres créances | 20 882 271.00 | | 20 882 271.00 | 20 882 271.00 |
CF Disponibilités | 2 555 286.00 | | 2 555 286.00 | 2 555 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 510 975.00 | | 23 510 975.00 | 23 510 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 257 808.00 | | 230 257 808.00 | 230 257 808.00 |
CU Autres participations | 157 168 243.00 | | 157 168 243.00 | 157 168 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 093 186.00 | 71 093 186.00 | | 96 093 186.00 |
DH Report à nouveau | -2 995 195.00 | -1 256 171.00 | | -2 995 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 907.00 | -1 739 024.00 | | -1 949 907.00 |
DL TOTAL (I) | 91 148 082.00 | 68 097 990.00 | | 91 148 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 456 091.00 | 123 559 159.00 | | 138 456 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 270.00 | 765 989.00 | | 653 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 786.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 109 363.00 | 124 340 592.00 | | 139 109 363.00 |
ED (V) | 361.00 | | | 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 257 808.00 | 192 438 582.00 | | 230 257 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 123.00 | 439 790.00 | | 76 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 030.00 | 2 178 814.00 | | 2 026 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949 907.00 | -1 739 024.00 | | -1 949 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 878 678.00 | | | 73 878 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 271.00 | 653 271.00 | | 653 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 576 959.00 | | | 49 576 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
VI Groupe et associés | 64 577 415.00 | 64 577 415.00 | | 64 577 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 882 271.00 | | | 20 882 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 534 278.00 | 20 955 689.00 | 91 489 967.00 | 70 534 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 340 592.00 | 59 367 825.00 | | 124 340 592.00 |