| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 662 852.00 | 18 212.00 | 255 644 640.00 | 255 662 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BZ Autres créances | 2 324 579.00 | | 2 324 579.00 | 2 324 579.00 |
CF Disponibilités | 1 104 758.00 | | 1 104 758.00 | 1 104 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 545.00 | | 3 482 545.00 | 3 482 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 145 397.00 | 18 212.00 | 259 127 185.00 | 259 145 397.00 |
CU Autres participations | 255 412 852.00 | 18 212.00 | 255 394 640.00 | 255 412 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 327 836.00 | 258 717 300.00 | | 267 327 836.00 |
DH Report à nouveau | -8 157 403.00 | -4 945 103.00 | | -8 157 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 143.00 | -3 212 301.00 | | -953 143.00 |
DL TOTAL (I) | 258 217 290.00 | 250 559 896.00 | | 258 217 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 007.00 | 867 846.00 | | 904 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | 3 748.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 888.00 | 871 601.00 | | 909 888.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 127 185.00 | 251 431 497.00 | | 259 127 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 058.00 | 50 752.00 | | 44 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 201.00 | 3 263 053.00 | | 997 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 143.00 | -3 212 301.00 | | -953 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 007.00 | 904 007.00 | | 904 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VP Divers | 2 324 579.00 | 2 324 579.00 | | 2 324 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 787.00 | 2 377 787.00 | 250 000.00 | 2 627 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 886.00 | 909 879.00 | | 909 886.00 |