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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 875 147.00 | 8 737 160.00 | 442 137 987.00 | 450 875 147.00 |
BZ Autres créances | 774 355.00 | | 774 355.00 | 774 355.00 |
CF Disponibilités | 1 784 852.00 | | 1 784 852.00 | 1 784 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 207.00 | | 2 559 207.00 | 2 559 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 434 354.00 | 8 737 160.00 | 444 697 194.00 | 453 434 354.00 |
CU Autres participations | 450 875 147.00 | 8 737 160.00 | 442 137 987.00 | 450 875 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 548 836.00 | 397 307 836.00 | | 462 548 836.00 |
DH Report à nouveau | -9 097 441.00 | -9 585 873.00 | | -9 097 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 556 621.00 | 488 432.00 | | -9 556 621.00 |
DL TOTAL (I) | 443 894 774.00 | 388 210 395.00 | | 443 894 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 45.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 112.00 | 304 886.00 | | 802 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | 3 088.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 420.00 | 309 974.00 | | 802 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 697 194.00 | 388 520 414.00 | | 444 697 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 737 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 867 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 556 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 347.00 | 820 016.00 | | 29 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 968.00 | 331 583.00 | | 9 585 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 556 621.00 | 488 432.00 | | -9 556 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 112.00 | 802 112.00 | | 802 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 355.00 | 774 355.00 | | 774 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 355.00 | 774 355.00 | | 774 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 420.00 | 802 420.00 | | 802 420.00 |