| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 1 133.00 | 1 090.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 102.00 | 59 073.00 | 123 028.00 | 182 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 496.00 | 836.00 | 39 659.00 | 40 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 822.00 | 61 043.00 | 2 463 779.00 | 2 524 822.00 |
BT Marchandises | 351 821.00 | | 351 821.00 | 351 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 836.00 | | 146 836.00 | 146 836.00 |
CF Disponibilités | 231 456.00 | | 231 456.00 | 231 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 646.00 | | 823 646.00 | 823 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 468.00 | 61 043.00 | 3 287 425.00 | 3 348 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
DL TOTAL (I) | 650 777.00 | | | 650 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 779.00 | | | 2 100 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 505.00 | | | 328 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 976.00 | | | 197 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 647.00 | | | 2 636 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 425.00 | | | 3 287 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 767.00 | | | 756 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 505.00 | 328 505.00 | | 328 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
UX Autres créances clients | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
VB T. V. A. | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 779.00 | 220 899.00 | 857 795.00 | 2 100 779.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VP Divers | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
VW T.V.A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 647.00 | 756 768.00 | 857 795.00 | 2 636 647.00 |