| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 4 194.00 | 4 143.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 034.00 | 115 344.00 | 68 689.00 | 184 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 014.00 | 3 979.00 | 37 035.00 | 41 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 887.00 | 123 518.00 | 2 413 368.00 | 2 536 887.00 |
BT Marchandises | 351 069.00 | | 351 069.00 | 351 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BZ Autres créances | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 918.00 | | 103 918.00 | 103 918.00 |
CF Disponibilités | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 343.00 | | 713 343.00 | 713 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 230.00 | 123 518.00 | 3 126 711.00 | 3 250 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DG Autres réserves | 288 782.00 | | | 288 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 412.00 | | | 286 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 770.00 | | | 1 004 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 495.00 | | | 1 654 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 578.00 | | | 363 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 941.00 | | | 2 121 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 711.00 | | | 3 126 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 628.00 | | | 693 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 578.00 | 363 578.00 | | 363 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
UX Autres créances clients | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 496.00 | 226 183.00 | 825 356.00 | 1 654 496.00 |
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 941.00 | 693 629.00 | 825 356.00 | 2 121 941.00 |