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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 2 278.00 | 3 766.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 034.00 | 90 293.00 | 93 740.00 | 184 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 731.00 | 1 583.00 | 39 148.00 | 40 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 810.00 | 94 155.00 | 2 436 654.00 | 2 530 810.00 |
BT Marchandises | 354 691.00 | | 354 691.00 | 354 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
CF Disponibilités | 176 893.00 | | 176 893.00 | 176 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 197.00 | | 803 197.00 | 803 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 007.00 | 94 155.00 | 3 239 852.00 | 3 334 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DG Autres réserves | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 579.00 | | | 277 579.00 |
DL TOTAL (I) | 838 357.00 | | | 838 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 644.00 | | | 1 878 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 241.00 | | | 396 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 494.00 | | | 2 401 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 852.00 | | | 3 239 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 999.00 | | | 746 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 242.00 | 396 242.00 | | 396 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
UX Autres créances clients | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 644.00 | 224 150.00 | 842 695.00 | 1 878 644.00 |
VI Groupe et associés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VP Divers | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 495.00 | 747 000.00 | 842 695.00 | 2 401 495.00 |