| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 381.00 | 44 529.00 | 7 853.00 | 52 381.00 |
AH Fonds commercial | 797 636.00 | | 797 636.00 | 797 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
AN Terrains | 425 177.00 | | 425 177.00 | 425 177.00 |
AP Constructions | 1 581 060.00 | 158 580.00 | 1 422 480.00 | 1 581 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 817.00 | 111 751.00 | 294 066.00 | 405 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 702.00 | 96 385.00 | 142 317.00 | 238 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 509.00 | | 473 509.00 | 473 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 797.00 | 411 244.00 | 3 611 553.00 | 4 022 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 608.00 | | 923 608.00 | 923 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 715.00 | 10 000.00 | 754 715.00 | 764 715.00 |
BT Marchandises | 850 221.00 | | 850 221.00 | 850 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 843 184.00 | 10 276.00 | 7 832 908.00 | 7 843 184.00 |
BZ Autres créances | 714 189.00 | | 714 189.00 | 714 189.00 |
CF Disponibilités | 881 878.00 | | 881 878.00 | 881 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 011 768.00 | 20 276.00 | 11 991 492.00 | 12 011 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 034 565.00 | 431 520.00 | 15 603 045.00 | 16 034 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DG Autres réserves | 868 642.00 | | | 868 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 091.00 | 914 361.00 | | 1 553 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 453.00 | 3 114 361.00 | | 4 667 453.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 692 081.00 | 688 634.00 | | 692 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 081.00 | 688 634.00 | | 772 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 132.00 | 1 484 756.00 | | 524 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 361.00 | 8 598.00 | | 15 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 165.00 | 2 887 845.00 | | 2 980 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873 914.00 | 3 299 287.00 | | 2 873 914.00 |
EA Autres dettes | 419 940.00 | 1 396 814.00 | | 419 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 163 512.00 | 12 077 300.00 | | 10 163 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 045.00 | 15 880 295.00 | | 15 603 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 405 578.00 | 169 885.00 | 15 575 463.00 | 15 405 578.00 |
FD Production vendue biens | 17 123 109.00 | 893 159.00 | 18 016 268.00 | 17 123 109.00 |
FG Production vendue services | 766 143.00 | 33 171.00 | 799 314.00 | 766 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 294 830.00 | 1 096 215.00 | 34 391 045.00 | 33 294 830.00 |
FM Production stockée | | | -33 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 662 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 099 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 319 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 447.00 | |
GE Autres charges | | | 14 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 066 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 966.00 | | | 170 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205.00 | 667.00 | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 171.00 | 667.00 | | 173 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | 210.00 | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | 611.00 | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | 821.00 | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 530.00 | -154.00 | | 165 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 871.00 | 280 051.00 | | 360 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 694.00 | 584 636.00 | | 799 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 879 059.00 | 29 063 040.00 | | 34 879 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 325 968.00 | 28 148 678.00 | | 33 325 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 091.00 | 914 361.00 | | 1 553 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 452.00 | | 476 113.00 | 3 602 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873 225.00 | | 12 370.00 | 873 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 732.00 | 4 022 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 732.00 | 3 124 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 233.00 | | 463 763.00 | 2 716 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 634.00 | 117 447.00 | 34 000.00 | 688 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 338.00 | 8 663.00 | 9 725.00 | 11 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 338.00 | 18 663.00 | 9 725.00 | 11 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 972.00 | 136 110.00 | 43 725.00 | 699 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 110.00 | 43 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 132.00 | 524 132.00 | | 524 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 165.00 | 2 980 165.00 | | 2 980 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 992.00 | 1 382 992.00 | | 1 382 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 119.00 | 836 119.00 | | 836 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 940.00 | 419 940.00 | | 419 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 7 795 798.00 | | | 7 795 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VC Groupe et associés | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 000.00 | 2 600 000.00 | 750 000.00 | 3 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 305 131.00 | 306 131.00 | | 305 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 105.00 | 246 105.00 | | 248 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 544.00 | | | 316 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 657 803.00 | 8 644 197.00 | 13 607.00 | 8 657 803.00 |
VW T.V.A. | 275 156.00 | 275 150.00 | | 275 156.00 |