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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 410.00 | 144 686.00 | 354 723.00 | 499 410.00 |
AH Fonds commercial | 797 636.00 | | 797 636.00 | 797 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 764.00 | 39 644.00 | 65 120.00 | 104 764.00 |
AN Terrains | 425 177.00 | | 425 177.00 | 425 177.00 |
AP Constructions | 1 772 785.00 | 365 956.00 | 1 406 829.00 | 1 772 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 819.00 | 253 052.00 | 419 767.00 | 672 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 858.00 | 164 124.00 | 143 734.00 | 307 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 901.00 | 967 462.00 | 3 648 439.00 | 4 615 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 183.00 | 7 095.00 | 1 170 088.00 | 1 177 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 088.00 | | 701 088.00 | 701 088.00 |
BT Marchandises | 873 949.00 | 15 885.00 | 858 064.00 | 873 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625 930.00 | 79 553.00 | 7 546 377.00 | 7 625 930.00 |
BZ Autres créances | 750 557.00 | | 750 557.00 | 750 557.00 |
CF Disponibilités | 2 025 387.00 | | 2 025 387.00 | 2 025 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 243 100.00 | 102 533.00 | 13 140 567.00 | 13 243 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 859 001.00 | 1 069 995.00 | 16 789 005.00 | 17 859 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 683.00 | 123 374.00 | | 211 683.00 |
DG Autres réserves | 4 021 957.00 | 2 344 079.00 | | 4 021 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 628.00 | 1 766 188.00 | | 1 503 628.00 |
DL TOTAL (I) | 7 937 269.00 | 6 433 640.00 | | 7 937 269.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 806.00 | 577 430.00 | | 506 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 806.00 | 657 430.00 | | 586 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 1 950 000.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 245.00 | 505 542.00 | | 437 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 521.00 | 25 359.00 | | 24 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 254.00 | 4 071 509.00 | | 4 327 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 845.00 | 2 621 379.00 | | 2 039 845.00 |
EA Autres dettes | 586 066.00 | 270 946.00 | | 586 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 264 931.00 | 9 444 734.00 | | 8 264 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 789 006.00 | 16 535 805.00 | | 16 789 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 664 320.00 | 122 777.00 | 14 787 097.00 | 14 664 320.00 |
FD Production vendue biens | 18 262 714.00 | 604 180.00 | 18 866 894.00 | 18 262 714.00 |
FG Production vendue services | 265 048.00 | 8 500.00 | 273 548.00 | 265 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 192 082.00 | 735 457.00 | 33 927 539.00 | 33 192 082.00 |
FM Production stockée | | | -45 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 908 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 100 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 572 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 187.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | 2 407.00 | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 5 024.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -4 837.00 | | 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 001.00 | 290 267.00 | | 243 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 941.00 | 573 025.00 | | 595 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 956 078.00 | 33 745 028.00 | | 34 956 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 452 450.00 | 31 978 840.00 | | 33 452 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 628.00 | 1 766 188.00 | | 1 503 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 970.00 | | 538 522.00 | 4 425 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 590.00 | 4 615 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946.00 | 1 401 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 644.00 | 3 200 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 975.00 | | | 1 186 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 993.00 | | 321 407.00 | 3 225 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | 335.00 | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 615.00 | 306 776.00 | 35 932.00 | 696 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 507.00 | 70 823.00 | | 113 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 108.00 | 235 953.00 | 35 932.00 | 583 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 430.00 | 45 616.00 | 116 240.00 | 657 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 88 395.00 | 65 415.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 532.00 | 41 359.00 | 9 338.00 | 47 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 532.00 | 129 754.00 | 74 753.00 | 47 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 962.00 | 175 370.00 | 190 993.00 | 704 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 370.00 | 190 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 254.00 | 4 327 254.00 | | 4 327 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 094.00 | 1 027 094.00 | | 1 027 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 381.00 | 687 381.00 | | 687 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 066.00 | 586 066.00 | | 586 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
UX Autres créances clients | 7 591 373.00 | 7 591 373.00 | | 7 591 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
VB T. V. A. | 410 506.00 | 410 506.00 | | 410 506.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 437 245.00 | 437 245.00 | | 437 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403 665.00 | 8 355 771.00 | 47 894.00 | 8 403 665.00 |
VW T.V.A. | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |