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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 020.00 | 113 507.00 | 172 513.00 | 286 020.00 |
AH Fonds commercial | 797 636.00 | | 797 636.00 | 797 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 319.00 | | 103 319.00 | 103 319.00 |
AN Terrains | 425 177.00 | | 425 177.00 | 425 177.00 |
AP Constructions | 1 720 627.00 | 258 394.00 | 1 462 233.00 | 1 720 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 047.00 | 175 811.00 | 398 237.00 | 574 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 770.00 | 148 903.00 | 139 867.00 | 288 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 372.00 | | 217 372.00 | 217 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 970.00 | 696 615.00 | 3 729 355.00 | 4 425 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 358.00 | | 1 031 358.00 | 1 031 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 553.00 | | 746 553.00 | 746 553.00 |
BT Marchandises | 907 596.00 | | 907 596.00 | 907 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 494 844.00 | 47 532.00 | 7 447 312.00 | 7 494 844.00 |
BZ Autres créances | 1 182 618.00 | | 1 182 618.00 | 1 182 618.00 |
CF Disponibilités | 1 407 865.00 | | 1 407 865.00 | 1 407 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 853 982.00 | 47 532.00 | 12 806 450.00 | 12 853 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 279 952.00 | 744 147.00 | 16 535 805.00 | 17 279 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 374.00 | 45 719.00 | | 123 374.00 |
DG Autres réserves | 2 344 079.00 | 868 642.00 | | 2 344 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 188.00 | 1 553 091.00 | | 1 766 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 640.00 | 4 667 453.00 | | 6 433 640.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 430.00 | 692 081.00 | | 577 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 430.00 | 772 081.00 | | 657 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | 3 350 000.00 | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 542.00 | 524 132.00 | | 505 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 359.00 | 15 361.00 | | 25 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 509.00 | 2 980 165.00 | | 4 071 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 379.00 | 2 873 914.00 | | 2 621 379.00 |
EA Autres dettes | 270 946.00 | 419 940.00 | | 270 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444 734.00 | 10 163 512.00 | | 9 444 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 805.00 | 15 603 045.00 | | 16 535 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 542.00 | | | 505 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 864 435.00 | 148 956.00 | 15 013 391.00 | 14 864 435.00 |
FD Production vendue biens | 16 952 786.00 | 880 468.00 | 17 833 254.00 | 16 952 786.00 |
FG Production vendue services | 401 047.00 | 32 284.00 | 433 331.00 | 401 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 218 267.00 | 1 061 709.00 | 33 279 976.00 | 32 218 267.00 |
FM Production stockée | | | -18 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 700 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 944 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 030 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 320 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 047 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 170 966.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 173 171.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 5 028.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | 2 613.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 7 641.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | 165 530.00 | | -4 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 267.00 | 360 871.00 | | 290 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 025.00 | 799 694.00 | | 573 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 745 028.00 | 34 879 059.00 | | 33 745 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 978 840.00 | 33 325 968.00 | | 31 978 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 188.00 | 1 553 091.00 | | 1 766 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 798.00 | | 855 524.00 | 4 022 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 662.00 | 3 651.00 | 4 425 969.00 | 448 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | 1 186 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | 3 225 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 381.00 | | 233 639.00 | 52 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 265.00 | | 553 255.00 | 3 124 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | 64.00 | 12 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 244.00 | 286 655.00 | 1 284.00 | 411 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 529.00 | 69 804.00 | 825.00 | 44 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 716.00 | 216 851.00 | 459.00 | 366 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 081.00 | 52 175.00 | 166 825.00 | 772 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | 42 629.00 | 5 374.00 | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 276.00 | 62 629.00 | 35 374.00 | 20 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 357.00 | 114 804.00 | 202 199.00 | 792 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 804.00 | 82 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 509.00 | 4 071 509.00 | | 4 071 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 609.00 | 1 311 609.00 | | 1 311 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 674.00 | 872 674.00 | | 872 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 098.00 | 260 098.00 | | 260 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 7 372 486.00 | | | 7 372 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 358.00 | | | 122 358.00 |
VB T. V. A. | 180 732.00 | | | 180 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | 1 800 000.00 | 150 000.00 | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 505 542.00 | 505 542.00 | | 505 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 566.00 | | | 485 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773 513.00 | 8 504 521.00 | 1 268 991.00 | 8 773 513.00 |
VW T.V.A. | 215 484.00 | 215 484.00 | | 215 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 419 416.00 | 9 269 416.00 | 150 000.00 | 9 419 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |