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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 646.00 | 5 062.00 | 12 584.00 | 17 646.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 646.00 | 5 062.00 | 43 584.00 | 48 646.00 |
060 Stock marchandises | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
110 Total général Actif | 63 701.00 | 5 062.00 | 58 639.00 | 63 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 768.00 | 85 849.00 | | 178 768.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | 896.00 | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 296.00 | 86 745.00 | | 180 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 477.00 | 10 969.00 | | 16 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 790.00 | 31 864.00 | | 68 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 62 967.00 | 24 518.00 | | 62 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 1 687.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 405.00 | 16 837.00 | | 30 405.00 |
252 Charges sociales | 3 214.00 | 1 669.00 | | 3 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | 1 633.00 | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 464.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 008.00 | 89 641.00 | | 184 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 712.00 | -2 897.00 | | -3 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 712.00 | -2 897.00 | | -3 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |