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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
084 Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
110 Total général Actif | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 744.00 | 218 338.00 | | 254 744.00 |
230 Autres produits | 3 597.00 | 3 321.00 | | 3 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 341.00 | 221 659.00 | | 258 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 641.00 | 8 580.00 | | 9 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -820.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 248.00 | 84 696.00 | | 103 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -140.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 309.00 | 60 391.00 | | 68 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 4 523.00 | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 316.00 | 51 814.00 | | 65 316.00 |
252 Charges sociales | 19 789.00 | 4 919.00 | | 19 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 846.00 | 3 938.00 | | 3 846.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 474.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 351.00 | 218 374.00 | | 275 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 010.00 | 3 285.00 | | -17 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 572.00 | 3 285.00 | | 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |