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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 646.00 | 8 944.00 | 8 702.00 | 17 646.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 646.00 | 8 944.00 | 39 702.00 | 48 646.00 |
060 Stock marchandises | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
110 Total général Actif | 71 494.00 | 8 944.00 | 62 550.00 | 71 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 349.00 | 178 768.00 | | 206 349.00 |
230 Autres produits | 2 181.00 | 1 528.00 | | 2 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 530.00 | 180 296.00 | | 208 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 745.00 | 16 477.00 | | 10 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 955.00 | -4 075.00 | | -1 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 672.00 | 68 790.00 | | 84 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | -580.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 59 776.00 | 62 967.00 | | 59 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 2 915.00 | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 940.00 | 30 405.00 | | 36 940.00 |
252 Charges sociales | 5 997.00 | 3 214.00 | | 5 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | 3 429.00 | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 766.00 | 466.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 779.00 | 184 008.00 | | 205 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 751.00 | -3 712.00 | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 751.00 | -3 712.00 | | 2 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 646.00 | | | 48 646.00 |