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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 2 096.00 | 10 988.00 | 13 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 294.00 | 6.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 384.00 | 2 391.00 | 88 993.00 | 91 384.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 652.00 | 2 391.00 | 159 262.00 | 161 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
DL TOTAL (I) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 751.00 | | 187 751.00 | 187 751.00 |
FG Production vendue services | 94 813.00 | | 94 813.00 | 94 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 564.00 | | 282 564.00 | 282 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 404.00 | | | 283 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 205.00 | | | 236 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 979.00 | 8 913.00 | 47 239.00 | 56 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 360.00 | 15 360.00 | 3 000.00 | 18 360.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 062.00 | 58 997.00 | 47 239.00 | 107 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
ST Autres comptes | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 016.00 | | | 52 016.00 |