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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 4 792.00 | 8 292.00 | 13 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 455.00 | 1 144.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 688.00 | 5 247.00 | 87 441.00 | 92 688.00 |
BT Marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BZ Autres créances | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CF Disponibilités | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 610.00 | 5 247.00 | 156 363.00 | 161 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 363.00 | | | 156 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FD Production vendue biens | -286.00 | | -286.00 | -286.00 |
FG Production vendue services | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 753.00 | | 311 753.00 | 311 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 392.00 | | | 314 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 169.00 | | | 277 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 384.00 | | 1 304.00 | 91 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | | 1 299.00 | 13 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 2 857.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | 2 857.00 | | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 299.00 | 18 294.00 | 3 005.00 | 21 299.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
YT Sous‐traitance | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
ZE Dividendes | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 839.00 | | | 60 839.00 |