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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 359.00 | 7 632.00 | 7 727.00 | 15 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 822.00 | 4 873.00 | 25 950.00 | 30 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 186.00 | 12 505.00 | 111 681.00 | 124 186.00 |
BT Marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 322.00 | 12 505.00 | 157 817.00 | 170 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
DL TOTAL (I) | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 817.00 | | | 157 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 688.00 | | 31 798.00 | 92 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 124 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 46 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 683.00 | | 31 798.00 | 14 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | 7 558.00 | 300.00 | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | 7 558.00 | 300.00 | 5 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 9 264.00 | 29 715.00 | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 606.00 | 8 601.00 | 3 005.00 | 11 606.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 879.00 | 42 165.00 | 29 715.00 | 71 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
ST Autres comptes | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
YT Sous‐traitance | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 733.00 | | | 71 733.00 |