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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 22.00 | 145.00 | 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 421.00 | 4 469.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 410.00 | 1 622.00 | 17 787.00 | 19 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 767.00 | 2 066.00 | 72 701.00 | 74 767.00 |
BT Marchandises | 256 258.00 | | 256 258.00 | 256 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 143.00 | | 281 143.00 | 281 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 910.00 | 2 066.00 | 353 844.00 | 355 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 256.00 | | | 200 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 808.00 | | | 308 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 844.00 | | | 353 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 889.00 | 4 649.00 | 13 240.00 | 17 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396.00 | 10 111.00 | 285.00 | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 808.00 | 295 568.00 | 13 240.00 | 308 808.00 |