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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 5 248.00 | 7 692.00 | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 075.00 | 5 933.00 | 11 143.00 | 17 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 272.00 | 12 137.00 | 69 135.00 | 81 272.00 |
BT Marchandises | 507 039.00 | | 507 039.00 | 507 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 289.00 | | 591 289.00 | 591 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 561.00 | 12 137.00 | 660 424.00 | 672 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 200.00 | 99 400.00 | | 199 200.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 9.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 223.00 | 99 860.00 | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 235 992.00 | 204 769.00 | | 235 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 663.00 | 112 482.00 | | 98 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 641.00 | 186 618.00 | | 188 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | 86 257.00 | | 70 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 575.00 | 54 880.00 | | 36 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
EA Autres dettes | 20 305.00 | 16 105.00 | | 20 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 432.00 | 456 341.00 | | 424 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 424.00 | 661 110.00 | | 660 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 117.00 | | 18 330.00 | 63 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 81 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 30 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | | 18 330.00 | 11 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 2 447.00 | | 9 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 109.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | 2 338.00 | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 946.00 | 208 946.00 | | 208 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 663.00 | 27 099.00 | 71 564.00 | 98 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 345.00 | 61 060.00 | 285.00 | 61 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 432.00 | 352 867.00 | 71 564.00 | 424 432.00 |