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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 118.00 | 518.00 | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 6 858.00 | 6 082.00 | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 123.00 | 8 016.00 | 11 107.00 | 19 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 000.00 | 15 993.00 | 68 008.00 | 84 000.00 |
BT Marchandises | 427 944.00 | | 427 944.00 | 427 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CF Disponibilités | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 889.00 | | 565 889.00 | 565 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 889.00 | 15 993.00 | 633 897.00 | 649 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 400.00 | 199 200.00 | | 230 400.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 69.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 715.00 | 31 223.00 | | -29 715.00 |
DL TOTAL (I) | 206 277.00 | 235 992.00 | | 206 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 359.00 | 98 663.00 | | 92 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 556.00 | 188 641.00 | | 174 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 70 412.00 | | 89 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 252.00 | 36 575.00 | | 33 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 836.00 | | |
EA Autres dettes | 37 795.00 | 20 305.00 | | 37 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 619.00 | 424 432.00 | | 427 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 897.00 | 660 424.00 | | 633 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 137.00 | 3 856.00 | | 12 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 162.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 3 694.00 | | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 351.00 | 212 351.00 | | 212 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 359.00 | 9 686.00 | 82 673.00 | 92 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 540.00 | 85 255.00 | 285.00 | 85 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 619.00 | 344 946.00 | 82 673.00 | 427 619.00 |