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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
AP Constructions | 270 544.00 | 159 049.00 | 111 495.00 | 270 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 686.00 | | 1 107 686.00 | 1 107 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 401.00 | 159 049.00 | 1 303 352.00 | 1 462 401.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 450.00 | 7 872.00 | 295 578.00 | 303 450.00 |
CF Disponibilités | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 793.00 | 7 872.00 | 336 921.00 | 344 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 194.00 | 166 921.00 | 1 640 273.00 | 1 807 194.00 |
CU Autres participations | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 601 745.00 | | | 601 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 828 004.00 | | | 828 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 158.00 | | | 1 628 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 273.00 | | | 1 640 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 618.00 | 84.00 | 830.00 | 8 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 618.00 | 84.00 | 830.00 | 8 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 618.00 | 84.00 | 830.00 | 8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 986.00 | 4 301.00 | 1 107 686.00 | 1 111 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |