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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 453.00 | | 1 136 453.00 | 1 136 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 953.00 | | 1 209 953.00 | 1 209 953.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 309.00 | 7 788.00 | 313 521.00 | 321 309.00 |
CF Disponibilités | 333 650.00 | | 333 650.00 | 333 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 460.00 | 7 788.00 | 655 672.00 | 663 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 413.00 | 7 788.00 | 1 865 625.00 | 1 873 413.00 |
CU Autres participations | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 601 745.00 | | | 601 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 865 453.00 | | | 865 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 601.00 | | | 1 783 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 625.00 | | | 1 865 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 356.00 | | | 332 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 241.00 | | | 211 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 355.00 | | | 377 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 912.00 | | | 221 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 720.00 | | 840.00 | 78 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 872.00 | | 84.00 | 7 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 872.00 | | 84.00 | 7 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 953.00 | 8 501.00 | 1 136 453.00 | 1 144 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |